（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年９月１日 　至　2021年２月28日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年９月１日 　至　2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	2,869	3,360
減価償却費	698	781
のれん償却額	47	49
火災損失	12	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△29	0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2	△52
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	12	7
受取利息及び受取配当金	△35	△51
投資事業組合運用損益（△は益）	△4	△4
支払利息	0	0
為替差損益（△は益）	△88	△241
シンジケートローン手数料	1	1
持分法による投資損益（△は益）	13	－
固定資産売却損益（△は益）	△0	△1
固定資産除却損	2	3
投資有価証券売却損益（△は益）	△107	－
関係会社株式売却損益（△は益）	△47	－
保険解約損益（△は益）	△2	△5
売上債権の増減額（△は増加）	△323	△278
棚卸資産の増減額（△は増加）	150	447
その他の流動資産の増減額（△は増加）	168	6
仕入債務の増減額（△は減少）	△55	△16
未払金の増減額（△は減少）	△80	△42
その他の流動負債の増減額（△は減少）	75	85
その他	80	△35
小計	3,361	4,013
利息及び配当金の受取額	29	59
利息の支払額	△0	△0
保険金の受取額	62	－
火災損失の支払額	△81	－
法人税等の支払額	△355	△1,063
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,017	3,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△10	△729
有形固定資産の取得による支出	△694	△1,264
有形固定資産の売却による収入	0	4
無形固定資産の取得による支出	△33	△78
資産除去債務の履行による支出	△3	－
投資有価証券の売却及び償還による収入	186	24
投資事業組合分配金による収入	4	7
保険積立金の積立による支出	△1	△1
保険積立金の解約による収入	7	25
その他	－	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△545	△2,011
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△27	△35
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,082	△1,181
シンジケートローン手数料の支払額	△1	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,111	△1,219
現金及び現金同等物に係る換算差額	180	370
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,541	148
現金及び現金同等物の期首残高	16,973	18,057
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,515	18,205