（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年８月１日 　至　2020年１月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年８月１日 　至　2021年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	209,200	650,579
減価償却費	94,205	92,472
減損損失	－	19,200
品質保証引当金の増減額（△は減少）	－	△985
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,017	1,887
受取利息及び受取配当金	△2,394	△2,347
支払利息	2,846	3,367
有価証券償還損益（△は益）	39,978	－
売上債権の増減額（△は増加）	△14,566	652,534
たな卸資産の増減額（△は増加）	△164,708	176,472
仕入債務の増減額（△は減少）	399,452	△70,808
未収消費税等の増減額（△は増加）	△160	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	△68,359	79,283
その他	△60,365	△12,104
小計	433,112	1,589,550
利息及び配当金の受取額	1,371	1,324
利息の支払額	△2,783	△3,309
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△59,214	15,227
営業活動によるキャッシュ・フロー	372,485	1,602,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△66,729	△381,729
無形固定資産の取得による支出	△16,081	△15,064
有価証券の償還による収入	136,936	－
その他	138	△3,740
投資活動によるキャッシュ・フロー	54,264	△400,534
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	230,000
長期借入金の返済による支出	△41,040	△41,040
配当金の支払額	△36	△49,230
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	240,600	－
新株予約権の発行による収入	4,404	－
その他	△1,090	△4,449
財務活動によるキャッシュ・フロー	202,837	135,279
現金及び現金同等物に係る換算差額	98	1,417
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	629,686	1,338,955
現金及び現金同等物の期首残高	1,947,516	2,898,958
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,577,202	4,237,913