⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
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|
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建物
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1,415,977
|
14,793
|
-
|
1,430,770
|
1,027,493
|
31,894
|
403,277
|
構築物
|
112,928
|
-
|
-
|
112,928
|
93,294
|
2,612
|
19,634
|
機械及び装置
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3,934,438
|
54,127
|
46,917
|
3,941,648
|
3,513,651
|
122,739
|
427,997
|
車両運搬具
|
3,692
|
1,104
|
-
|
4,796
|
4,226
|
561
|
570
|
工具、器具及び備品
|
48,777
|
669
|
1,042
|
48,403
|
43,080
|
1,717
|
5,322
|
リース資産
|
5,754
|
-
|
-
|
5,754
|
2,361
|
822
|
3,393
|
土地
|
333,534
|
-
|
-
|
333,534
|
-
|
-
|
333,534
|
建設仮勘定
|
531
|
3,287
|
1,399
|
2,420
|
-
|
-
|
2,420
|
有形固定資産計
|
5,855,634
|
73,981
|
49,359
|
5,880,256
|
4,684,107
|
160,347
|
1,196,149
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
18,720
|
-
|
-
|
18,720
|
16,429
|
904
|
2,291
|
電話加入権
|
653
|
-
|
-
|
653
|
-
|
-
|
653
|
無形固定資産計
|
19,374
|
-
|
-
|
19,374
|
16,429
|
904
|
2,945
|
長期前払費用
|
293,550
|
3,270
|
-
|
296,820
|
159,383
|
95,649
|
137,436 ( 94,966 )
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
コレットチャック部門設備
|
47,027
|
千円
|
|
切削工具部門設備
|
7,099
|
千円
|
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
コレットチャック部門設備
|
29,698
|
千円
|
3.長期前払費用の当期増加額の主なものは、従業員に付与した譲渡制限付き株式報酬に伴う増加であります。
4.長期前払費用の差引期末帳簿価額の( )内の金額は内数で、1年内償却予定額であり、貸借対照表では流動資産の「前払費用」に計上しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
699
|
28
|
44
|
132
|
551
|
役員賞与引当金
|
10,700
|
6,900
|
10,700
|
-
|
6,900
|
役員退職慰労引当金
|
139,540
|
9,150
|
11,250
|
-
|
137,440
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」のうち、118千円は洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
309
|
預金
|
|
当座預金
|
390,978
|
普通預金
|
584,264
|
定期預金
|
5,838,469
|
別段預金
|
137
|
小計
|
6,813,849
|
合計
|
6,814,158
|
b 受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東和機工株式会社
|
7,578
|
株式会社ツガミ
|
6,351
|
岩瀬産業株式会社
|
5,644
|
株式会社ウエノ
|
5,137
|
株式会社井高トレーディングス
|
3,999
|
その他
|
51,777
|
合計
|
80,488
|
(ロ)期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年7月
|
17,509
|
8月
|
23,380
|
9月
|
15,139
|
10月
|
13,838
|
11月
|
10,190
|
12月
|
430
|
合計
|
80,488
|
c 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ミネベアミツミ株式会社
|
15,171
|
章和貿易股分有限公司
|
7,602
|
株式会社CJVインターナショナル
|
6,199
|
株式会社ツガミ
|
4,901
|
株式会社Kamogawa
|
4,829
|
その他
|
207,925
|
合計
|
246,629
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
275,462
|
1,915,252
|
1,944,085
|
246,629
|
88.7
|
49.7
|
d 製品
品名
|
金額(千円)
|
コレットチャック
|
3,126
|
合計
|
3,126
|
e 原材料
品名
|
金額(千円)
|
超硬チップ
|
33,086
|
カムブランク
|
544
|
鋼丸棒
|
3,535
|
超硬丸棒
|
5,164
|
合計
|
42,332
|
f 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
コレットチャック
|
240,501
|
切削工具
|
10,109
|
カム
|
4,899
|
合計
|
255,511
|
② 負債の部
a 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社美和テック
|
6,071
|
日本コーティングセンター株式会社
|
3,426
|
株式会社峰岸商会
|
2,019
|
日本ハードメタル株式会社
|
1,132
|
オーエスジーコーティングサービス株式会社
|
853
|
その他
|
1,994
|
合計
|
15,497
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
446,897
|
895,550
|
1,332,791
|
1,755,258
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
83,804
|
175,313
|
242,443
|
281,694
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
57,742
|
119,826
|
165,010
|
191,935
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
11.53
|
23.93
|
32.95
|
38.34
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
11.53
|
12.40
|
9.03
|
5.38
|