(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

175,313

113,224

 

減価償却費

78,588

73,175

 

長期前払費用償却額

40

608

 

株式報酬費用

52,094

59,201

 

有形固定資産除却損

0

902

 

株式報酬費用消滅損

4,430

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

114

10

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

6,580

4,100

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

12,439

3,757

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,580

137,440

 

受取利息及び受取配当金

3,928

5,550

 

売上債権の増減額(△は増加)

22,980

16,694

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,348

13,497

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,022

300

 

未払金の増減額(△は減少)

7,322

15,572

 

長期未払金の増減額(△は減少)

139,670

 

その他

15,589

4,669

 

小計

319,580

227,916

 

利息及び配当金の受取額

3,873

4,653

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

105,837

49,273

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

217,615

183,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

30

600,203

 

投資有価証券の取得による支出

500,000

 

有形固定資産の取得による支出

14,825

49,715

 

無形固定資産の取得による支出

1,990

 

その他

108

959

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,747

47,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

23

 

配当金の支払額

500,690

499,295

 

リース債務の返済による支出

452

452

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

501,142

499,771

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

298,274

268,935

現金及び現金同等物の期首残高

1,127,547

975,689

現金及び現金同等物の四半期末残高

 829,273

 706,753