⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,435,128
|
7,705
|
―
|
1,442,833
|
1,263,112
|
202,009 (177,820)
|
179,721
|
構築物
|
113,978
|
―
|
―
|
113,978
|
98,198
|
2,290
|
15,780
|
機械及び装置
|
4,023,067
|
273,181
|
70,395
|
4,225,853
|
3,961,300
|
404,644 (263,060)
|
264,552
|
車両運搬具
|
4,796
|
3,049
|
3,692
|
4,153
|
1,918
|
819
|
2,235
|
工具、器具及び備品
|
52,871
|
5,828
|
6,963
|
51,736
|
47,300
|
9,580 (5,335)
|
4,436
|
リース資産
|
5,754
|
―
|
―
|
5,754
|
4,005
|
822
|
1,749
|
土地
|
333,534
|
―
|
―
|
333,534
|
―
|
―
|
333,534
|
建設仮勘定
|
122,006
|
23,562
|
145,568
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
6,091,138
|
313,326
|
226,619
|
6,177,845
|
5,375,835
|
620,165 (446,216)
|
802,009
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
20,710
|
55,722
|
―
|
76,433
|
26,359
|
8,727 (523)
|
50,074
|
ソフトウエア仮勘定
|
47,745
|
7,554
|
55,299
|
―
|
―
|
―
|
―
|
電話加入権
|
653
|
―
|
―
|
653
|
―
|
―
|
653
|
無形固定資産計
|
69,110
|
63,276
|
55,299
|
77,087
|
26,359
|
8,727 (523)
|
50,728
|
長期前払費用
|
328,315
|
14,160
|
821
|
341,653
|
335,708
|
57,029
|
5,945 (3,540)
|
(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
コレットチャック部門設備
|
148,838
|
千円
|
|
切削工具部門設備
|
9,991
|
千円
|
ソフトウェア
|
共通部門
|
55,722
|
千円
|
2 長期前払費用の差引期末帳簿価額の( )内の金額は内数で、1年内償却予定額であり、貸借対照表では流動資産の「前払費用」に計上しております。
3 当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末におけるリース債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
194
|
792
|
―
|
81
|
905
|
役員賞与引当金
|
4,380
|
―
|
4,380
|
―
|
―
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の81千円は洗替による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,430
|
預金
|
|
当座預金
|
332,355
|
普通預金
|
97,808
|
定期預金
|
4,242,675
|
別段預金
|
1,794
|
小計
|
4,674,634
|
合計
|
4,676,064
|
b 受取手形
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ウエノ
|
5,427
|
岩瀬産業株式会社
|
4,834
|
株式会社ツガミ
|
4,750
|
ナンシン機工株式会社
|
2,971
|
柳川精工株式会社
|
2,909
|
その他
|
35,452
|
合計
|
56,345
|
(ロ)期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年7月
|
12,485
|
8月
|
19,146
|
9月
|
8,490
|
10月
|
11,150
|
11月
|
4,666
|
12月
|
404
|
合計
|
56,345
|
c 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ミネベアミツミ株式会社
|
10,978
|
章和貿易股分有限公司
|
10,570
|
株式会社CJVインターナショナル
|
7,978
|
スター精密株式会社
|
4,473
|
株式会社Kamogawa
|
4,390
|
その他
|
183,228
|
合計
|
221,620
|
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
216,780
|
1,734,604
|
1,729,764
|
221,620
|
88.6
|
46.1
|
d 製品
品名
|
金額(千円)
|
コレットチャック
|
2,864
|
合計
|
2,864
|
e 原材料
品名
|
金額(千円)
|
超硬チップ
|
34,785
|
カムブランク
|
1,720
|
鋼丸棒
|
2,685
|
超硬丸棒
|
4,360
|
合計
|
43,552
|
f 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
コレットチャック
|
249,853
|
切削工具
|
19,327
|
カム
|
3,695
|
合計
|
272,876
|
g 投資有価証券
銘柄
|
金額(千円)
|
投資有価証券
|
|
株式
|
393,813
|
債券
|
667,076
|
その他
|
500,000
|
合計
|
1,560,889
|
② 負債の部
a 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社美和テック
|
7,525
|
日本コーティングセンター株式会社
|
2,932
|
株式会社峰岸商会
|
2,854
|
オーエスジーコーティングサービス株式会社
|
1,029
|
エリコンジャパン株式会社
|
635
|
その他
|
3,092
|
合計
|
18,069
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
395,752
|
795,563
|
1,181,513
|
1,590,845
|
税引前 中間(四半期)(当期)純利益又は当期純損失(△)
|
(千円)
|
22,043
|
32,052
|
68,083
|
△326,817
|
中間(四半期) (当期)純利益又は当期純損失(△)
|
(千円)
|
15,093
|
16,622
|
42,742
|
△221,288
|
1株当たり 中間(四半期)(当期)純利益又は当期純損失(△)
|
(円)
|
3.01
|
3.31
|
8.52
|
△44.09
|
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり 四半期純利益又は四半期純損失(△)
|
(円)
|
3.01
|
0.30
|
5.20
|
△52.59
|
(注)第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー:無