⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,435,128

7,705

1,442,833

1,263,112

202,009

(177,820)

179,721

 構築物

113,978

113,978

98,198

2,290

15,780

 機械及び装置

4,023,067

273,181

70,395

4,225,853

3,961,300

404,644

(263,060)

264,552

 車両運搬具

4,796

3,049

3,692

4,153

1,918

819

2,235

 工具、器具及び備品

52,871

5,828

6,963

51,736

47,300

9,580

(5,335)

4,436

 リース資産

5,754

5,754

4,005

822

1,749

 土地

333,534

333,534

333,534

 建設仮勘定

122,006

23,562

145,568

有形固定資産計

6,091,138

313,326

226,619

6,177,845

5,375,835

620,165

(446,216)

802,009

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

20,710

55,722

76,433

26,359

8,727

(523)

50,074

 ソフトウエア仮勘定

47,745

7,554

55,299

 電話加入権

653

653

653

無形固定資産計

69,110

63,276

55,299

77,087

26,359

8,727

(523)

50,728

長期前払費用

328,315

14,160

821

341,653

335,708

57,029

5,945

(3,540)

 

(注)1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

コレットチャック部門設備

148,838

千円

 

切削工具部門設備

9,991

千円

ソフトウェア

共通部門

55,722

千円

 

 

  2 長期前払費用の差引期末帳簿価額の( )内の金額は内数で、1年内償却予定額であり、貸借対照表では流動資産の「前払費用」に計上しております。

 

  3 当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末におけるリース債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

194

792

81

905

役員賞与引当金

4,380

4,380

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の81千円は洗替による戻入額であります。

 

 

 

【資産除去債務明細表】

    該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部

a 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,430

預金

 

当座預金

332,355

普通預金

97,808

定期預金

4,242,675

別段預金

1,794

小計

4,674,634

合計

4,676,064

 

 

b 受取手形

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ウエノ

5,427

岩瀬産業株式会社

4,834

株式会社ツガミ

4,750

ナンシン機工株式会社

2,971

柳川精工株式会社

2,909

その他

35,452

合計

56,345

 

 

 

(ロ)期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2025年7月

12,485

   8月

19,146

   9月

8,490

   10月

11,150

   11月

4,666

      12月

404

合計

56,345

 

 

c 売掛金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ミネベアミツミ株式会社

10,978

章和貿易股分有限公司

10,570

株式会社CJVインターナショナル

7,978

スター精密株式会社

4,473

株式会社Kamogawa

4,390

その他

183,228

合計

221,620

 

 

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

216,780

1,734,604

1,729,764

221,620

88.6

46.1

 

 

 

 

d 製品

 

品名

金額(千円)

コレットチャック

2,864

合計

2,864

 

 

e 原材料

 

品名

金額(千円)

超硬チップ

34,785

カムブランク

1,720

鋼丸棒

2,685

超硬丸棒

4,360

合計

43,552

 

 

f 仕掛品

 

品名

金額(千円)

コレットチャック

249,853

切削工具

19,327

カム

3,695

合計

272,876

 

 

 

g 投資有価証券

 

銘柄

金額(千円)

投資有価証券

 

 株式

393,813

 債券

667,076

 その他

500,000

合計

1,560,889

 

 

 

② 負債の部

a 買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社美和テック

7,525

日本コーティングセンター株式会社

2,932

株式会社峰岸商会

2,854

オーエスジーコーティングサービス株式会社

1,029

エリコンジャパン株式会社

635

その他

3,092

合計

18,069

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

395,752

795,563

1,181,513

1,590,845

税引前

中間(四半期)(当期)純利益又は当期純損失(△)

(千円)

22,043

32,052

68,083

△326,817

中間(四半期)

(当期)純利益又は当期純損失(△)

(千円)

15,093

16,622

42,742

△221,288

1株当たり

中間(四半期)(当期)純利益又は当期純損失(△)

(円)

3.01

3.31

8.52

△44.09

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり
四半期純利益又は四半期純損失(△)

(円)

3.01

0.30

5.20

△52.59

 

(注)第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー:無