(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
113,224
32,052
減価償却費
73,175
82,909
長期前払費用償却額
608
580
株式報酬費用
59,201
58,542
有形固定資産除却損
902
0
株式報酬費用消滅損
―
821
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△10
94
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△4,100
△3,510
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△3,757
△28,465
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△137,440
受取利息及び受取配当金
△5,550
△13,735
有形固定資産売却損益(△は益)
△95
売上債権の増減額(△は増加)
16,694
14,463
棚卸資産の増減額(△は増加)
△13,497
△3,327
仕入債務の増減額(△は減少)
△300
△858
未払金の増減額(△は減少)
△15,572
△15,858
長期未払金の増減額(△は減少)
139,670
△47,300
その他
4,669
28,132
小計
227,916
104,445
利息及び配当金の受取額
4,653
13,264
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△49,273
△25,331
183,296
92,378
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
600,203
1,036,146
投資有価証券の取得による支出
△500,000
△676,503
有形固定資産の取得による支出
△49,715
△84,597
有形固定資産の売却による収入
90
無形固定資産の取得による支出
△1,990
△8,211
△959
△353
47,539
266,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△23
配当金の支払額
△499,295
△500,725
リース債務の返済による支出
△452
△499,771
△501,177
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△268,935
△142,227
現金及び現金同等物の期首残高
975,689
678,924
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 706,753
※ 536,697