(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

113,224

32,052

 

減価償却費

73,175

82,909

 

長期前払費用償却額

608

580

 

株式報酬費用

59,201

58,542

 

有形固定資産除却損

902

0

 

株式報酬費用消滅損

821

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10

94

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

4,100

3,510

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3,757

28,465

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

137,440

 

受取利息及び受取配当金

5,550

13,735

 

有形固定資産売却損益(△は益)

95

 

売上債権の増減額(△は増加)

16,694

14,463

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

13,497

3,327

 

仕入債務の増減額(△は減少)

300

858

 

未払金の増減額(△は減少)

15,572

15,858

 

長期未払金の増減額(△は減少)

139,670

47,300

 

その他

4,669

28,132

 

小計

227,916

104,445

 

利息及び配当金の受取額

4,653

13,264

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

49,273

25,331

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

183,296

92,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

600,203

1,036,146

 

投資有価証券の取得による支出

500,000

676,503

 

有形固定資産の取得による支出

49,715

84,597

 

有形固定資産の売却による収入

90

 

無形固定資産の取得による支出

1,990

8,211

 

その他

959

353

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

47,539

266,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

23

 

配当金の支払額

499,295

500,725

 

リース債務の返済による支出

452

452

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

499,771

501,177

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

268,935

142,227

現金及び現金同等物の期首残高

975,689

678,924

現金及び現金同等物の中間期末残高

 706,753

 536,697