###### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 894 | 990
| 減価償却費 | 1,286 | 1,384
| 減損損失 | 43 | 7
| のれん償却額 | 145 | 117
| 商標権償却額 | 88 | 64
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | 50
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △63
| 支払利息 | 253 | 208
| 固定資産売却損益（△は益） | △7 | 1
| 固定資産除却損 | 8 | 6
| 売上債権の増減額（△は増加） | △974 | 405
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △922 | 216
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365 | 261
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 34
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | 19
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △98 | △202
| その他 | 298 | 159
| 小計 | 1,587 | 3,663
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 69
| 利息の支払額 | △249 | △211
| 法人税等の支払額 | △251 | △613
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | 2,908
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △669 | △653
| 定期預金の払戻による収入 | 647 | 621
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,579 | △1,264
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 132
| 無形固定資産の取得による支出 | △717 | △723
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △13
| 貸付けによる支出 | △98 | △97
| 貸付金の回収による収入 | 318 | 11
| 事業譲受による支出 | ※2 － | ※2 △289
| その他 | △161 | 5
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,117 | △2,270

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 610 | △1,013
| 長期借入れによる収入 | 3,861 | 4,005
| 長期借入金の返済による支出 | △3,158 | △3,042
| 社債の発行による収入 | － | 50
| 社債の償還による支出 | － | △5
| リース債務の返済による支出 | △168 | △209
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 106 | 187
| 自己株式の取得による支出 | － | △0
| 配当金の支払額 | △254 | △258
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | －
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △546
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 995 | △832
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 185 | △273
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192 | △468
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,499 | 5,692
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,692 | ※1 5,224