(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△437	△519
	減価償却費									666	681
	のれん償却額									67	25
	商標権償却額									35	27
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									60	△40
	支払利息									107	87
	受取保険金									－	△46
	シンジケートローン手数料									5	50
	売上債権の増減額（△は増加）									2,537	1,883
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△1,059	△642
	仕入債務の増減額（△は減少）									136	△244
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△8	△10
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									13	3
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△73	△63
	その他									△215	△47
	小計									1,836	1,145
	利息及び配当金の受取額									45	51
	利息の支払額									△111	△90
	保険金の受取額									－	46
	シンジケートローン手数料の支払額									△5	△50
	法人税等の支払額									△354	△129
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,410	974
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△309	△310
	定期預金の払戻による収入									298	284
	有形固定資産の取得による支出									△740	△460
	有形固定資産の売却による収入									8	18
	無形固定資産の取得による支出									△346	△310
	投資有価証券の取得による支出									△0	△1
	貸付けによる支出									△69	△4
	貸付金の回収による収入									10	4
	事業譲受による支出									△142	－
	保険積立金の払戻による収入									－	138
	その他									△1	△0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,293	△642

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△348	184
	長期借入れによる収入									2,055	1,634
	長期借入金の返済による支出									△1,538	△1,630
	社債の発行による収入									50	－
	社債の償還による支出									－	△305
	リース債務の返済による支出									△101	△106
	セール・アンド・リースバックによる収入									118	68
	自己株式の取得による支出									△0	－
	配当金の支払額									△151	△149
	非支配株主への配当金の支払額									－	△2
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									△546	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△463	△306
現金及び現金同等物に係る換算差額										△121	△162
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△468	△136
現金及び現金同等物の期首残高										5,692	5,224
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 5,223	※ 5,087