###### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 990 | 983
| 減価償却費 | 1,384 | 1,438
| 減損損失 | 7 | 12
| のれん償却額 | 117 | 52
| 商標権償却額 | 64 | 58
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 35
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △29
| 支払利息 | 208 | 175
| シンジケートローン手数料 | 5 | 50
| 受取保険金 | － | △46
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | △14
| 固定資産除却損 | 6 | 16
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405 | △28
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216 | 462
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261 | △49
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | △1
| 創業者功労等引当金の増減額（△は減少） | － | 100
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19 | 3
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △202 | △91
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8
| その他 | 159 | △466
| 小計 | 3,668 | 2,668
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 73
| 利息の支払額 | △211 | △176
| 法人税等の支払額 | △613 | △222
| シンジケートローン手数料の支払額 | △5 | △50
| 保険金の受取額 | － | 46
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,908 | 2,339
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △653 | △794
| 定期預金の払戻による収入 | 621 | 757
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,264 | △921
| 有形固定資産の売却による収入 | 132 | 32
| 無形固定資産の取得による支出 | △723 | △675
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | △1
| 貸付けによる支出 | △97 | △6
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11
| 事業譲受による支出 | △289 | －
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 138
| その他 | 5 | 4
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,270 | △1,454

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,013 | 1,161
| 長期借入れによる収入 | 4,005 | 3,235
| 長期借入金の返済による支出 | △3,042 | △3,317
| 社債の発行による収入 | 50 | －
| 社債の償還による支出 | △5 | △310
| リース債務の返済による支出 | △209 | △212
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 187 | 145
| 株式の発行による収入 | － | 0
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △476
| 配当金の支払額 | △258 | △258
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △2
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △546 | △10
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △832 | △43
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △273 | 4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △468 | 846
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,692 | 5,224
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,224 | ※ 6,070