(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 　至 平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△519	361
	減価償却費									681	732
	のれん償却額									25	26
	商標権償却額									27	32
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△40	△12
	受取利息及び受取配当金									△6	△30
	支払利息									87	94
	受取保険金									△46	－
	シンジケートローン手数料									50	－
	売上債権の増減額（△は増加）									1,883	1,710
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△642	△1,201
	仕入債務の増減額（△は減少）									△244	209
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△10	38
	創業者功労等引当金の増減額（△は減少）									－	△100
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									3	15
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△63	△62
	その他									△40	130
	小計									1,145	1,944
	利息及び配当金の受取額									51	37
	利息の支払額									△90	△91
	保険金の受取額									46	－
	シンジケートローン手数料の支払額									△50	－
	法人税等の支払額									△129	△334
	営業活動によるキャッシュ・フロー									974	1,556
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△310	△315
	定期預金の払戻による収入									284	299
	有形固定資産の取得による支出									△460	△425
	有形固定資産の売却による収入									18	3
	無形固定資産の取得による支出									△310	△308
	投資有価証券の取得による支出									△1	△1
	貸付けによる支出									△4	－
	貸付金の回収による収入									4	77
	事業譲受による支出									－	△15
	保険積立金の払戻による収入									138	－
	その他									△0	4
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△642	△680

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 　至 平成29年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									184	△125
	長期借入れによる収入									1,634	1,093
	長期借入金の返済による支出									△1,630	△1,675
	社債の償還による支出									△305	△5
	リース債務の返済による支出									△106	△118
	セール・アンド・リースバックによる収入									68	71
	配当金の支払額									△149	△146
	非支配株主への配当金の支払額									△2	△1
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△306	△907
現金及び現金同等物に係る換算差額										△162	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△136	△29
現金及び現金同等物の期首残高										5,224	6,070
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 5,087	※ 6,041