(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
427
756
減価償却費
804
900
のれん償却額
48
67
商標権償却額
29
28
段階取得に係る差益
△498
－
のれんの減損損失
461
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
12
受取利息及び受取配当金
△35
△28
支払利息
109
120
受取保険金
△9
シンジケートローン手数料
30
売上債権の増減額（△は増加）
1,850
2,482
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,650
△839
仕入債務の増減額（△は減少）
△376
△1,040
賞与引当金の増減額（△は減少）
24
製品保証引当金の増減額（△は減少）
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△74
△65
その他
△918
△727
小計
208
1,722
利息及び配当金の受取額
40
利息の支払額
△108
△125
保険金の受取額
10
法人税等の支払額
△287
△590
△146
1,045
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△319
△320
定期預金の払戻による収入
300
282
有価証券の償還による収入
50
有形固定資産の取得による支出
△476
△281
有形固定資産の売却による収入
0
無形固定資産の取得による支出
△256
△243
投資有価証券の取得による支出
△1
貸付金の回収による収入
1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4
5
△696
△557
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
371
△293
長期借入れによる収入
2,323
2,490
長期借入金の返済による支出
△1,692
△1,901
シンジケートローン手数料の支払額
△30
社債の償還による支出
△5
リース債務の返済による支出
△115
△189
セール・アンド・リースバックによる収入
46
45
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△145
△208
非支配株主への配当金の支払額
△2
△29
780
△121
現金及び現金同等物に係る換算差額
△70
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△131
220
現金及び現金同等物の期首残高
7,191
7,527
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,060
※ 7,748