###### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,711 | 3,423
| 減価償却費 | 1,712 | 1,804
| のれん償却額 | 115 | 135
| 商標権償却額 | 57 | 56
| 段階取得に係る差益 | △498 | △14
| のれんの減損損失 | 461 | －
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △299 | △94
| 受取利息及び受取配当金 | △73 | △69
| 支払利息 | 235 | 227
| シンジケートローン手数料 | － | 30
| 受取保険金 | △43 | △9
| 固定資産売却損益（△は益） | △14 | △0
| 固定資産除却損 | 13 | 21
| 売上債権の増減額（△は増加） | △744 | 496
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,238 | 808
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243 | △507
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | △52
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △27 | 33
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △124 | △176
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 18
| その他 | 472 | △635
| 小計 | 3,119 | 5,496
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 81
| 利息の支払額 | △232 | △232
| 保険金の受取額 | 43 | 10
| 和解金の支払額 | △42 | －
| 法人税等の支払額 | △742 | △1,046
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,237 | 4,309
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △621 | △605
| 定期預金の払戻による収入 | 574 | 560
| 有形固定資産の取得による支出 | △955 | △619
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 6
| 無形固定資産の取得による支出 | △521 | △461
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △2
| 有価証券の償還による収入 | 50 | －
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △4 | －
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | ※2 12
| その他 | 2 | 4
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,454 | △1,100

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △262 | △668
| 長期借入れによる収入 | 3,475 | 3,730
| 長期借入金の返済による支出 | △3,587 | △3,600
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | △30
| 社債の発行による収入 | 500 | －
| 社債の償還による支出 | △10 | △10
| リース債務の返済による支出 | △223 | △334
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 85 | 71
| 新株予約権の発行による収入 | 11 | －
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 自己株式の売却による収入 | － | 127
| 配当金の支払額 | △292 | △416
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △45
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △21 | △131
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △329 | △1,308
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △117 | △321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335 | 1,578
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,191 | 7,527
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,527 | ※1 9,105