(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
756
1,510
減価償却費
900
797
のれん償却額
67
61
商標権償却額
28
24
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12
14
受取利息及び受取配当金
△28
△29
支払利息
120
86
受取保険金
△9
－
補助金収入
△59
シンジケートローン手数料
30
売上債権の増減額（△は増加）
2,482
1,964
たな卸資産の増減額（△は増加）
△839
△470
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,040
△509
賞与引当金の増減額（△は減少）
29
製品保証引当金の増減額（△は減少）
4
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△65
その他
△727
△306
小計
1,722
3,049
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△125
△90
保険金の受取額
10
補助金の受取額
59
法人税等の支払額
△590
△519
1,045
2,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△320
△302
定期預金の払戻による収入
282
276
有形固定資産の取得による支出
△281
△1,015
有形固定資産の売却による収入
0
1
無形固定資産の取得による支出
△243
△221
投資有価証券の取得による支出
△1
貸付金の回収による収入
3
△11
△557
△1,271
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△293
839
長期借入れによる収入
2,490
2,160
長期借入金の返済による支出
△1,901
△1,852
シンジケートローン手数料の支払額
△30
社債の償還による支出
△5
リース債務の返済による支出
△189
△160
セール・アンド・リースバックによる収入
45
配当金の支払額
△208
非支配株主への配当金の支払額
△16
非支配株主からの払込みによる収入
1,021
△121
1,865
現金及び現金同等物に係る換算差額
△145
△25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
220
3,097
現金及び現金同等物の期首残高
7,527
9,105
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,748
※ 12,203