(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,510
2,170
減価償却費
797
780
のれん償却額
61
45
商標権償却額
24
25
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
△22
受取利息及び受取配当金
△29
△32
支払利息
86
69
補助金収入
△59
△116
和解金
－
44
盗難損失
65
売上債権の増減額（△は増加）
1,964
946
棚卸資産の増減額（△は増加）
△470
△2,009
仕入債務の増減額（△は減少）
△509
835
賞与引当金の増減額（△は減少）
28
13
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△3
15
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△58
その他
△306
257
小計
3,049
3,004
利息及び配当金の受取額
29
32
利息の支払額
△90
△70
補助金の受取額
59
和解金の支払額
△44
法人税等の支払額
△519
△751
2,528
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△302
△313
定期預金の払戻による収入
276
462
有形固定資産の取得による支出
△1,015
△1,282
有形固定資産の売却による収入
1
2
無形固定資産の取得による支出
△221
△203
投資有価証券の取得による支出
△1
貸付けによる支出
△28
貸付金の回収による収入
3
△11
△4
△1,271
△1,366
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
839
△1,039
長期借入れによる収入
2,160
1,200
長期借入金の返済による支出
△1,852
△1,579
社債の償還による支出
△5
リース債務の返済による支出
△160
△154
セール・アンド・リースバックによる収入
26
株式の発行による収入
0
非支配株主からの払込みによる収入
1,021
配当金の支払額
△208
△314
非支配株主への配当金の支払額
△16
△18
1,865
△1,878
現金及び現金同等物に係る換算差額
△25
63
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,097
△1,010
現金及び現金同等物の期首残高
9,105
12,129
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,203
※ 11,118