###### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,536 | 5,532
| 減価償却費 | 1,615 | 1,604
| 減損損失 | 25 | －
| のれん償却額 | 108 | 90
| 商標権償却額 | 48 | 25
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △28
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △105
| 支払利息 | 165 | 144
| 補助金収入 | △151 | △132
| 和解金 | － | 44
| 盗難損失 | － | 65
| 固定資産売却損益（△は益） | △1 | △9
| 固定資産除却損 | 2 | 16
| 売上債権の増減額（△は増加） | 991 | △1,397
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △90 | △3,154
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △564 | 458
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | 48
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | △0 | △10
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △58 | △141
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △78 | △22
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 4
| その他 | △390 | 413
| 小計 | 6,227 | 3,446
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 105
| 利息の支払額 | △168 | △144
| 補助金の受取額 | 151 | 16
| 和解金の支払額 | － | △44
| 法人税等の支払額 | △1,089 | △1,597
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,194 | 1,782
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △584 | △610
| 定期預金の払戻による収入 | 551 | 721
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,645 | △2,071
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 84
| 無形固定資産の取得による支出 | △507 | △493
| 投資有価証券の取得による支出 | △26 | △2
| 貸付けによる支出 | － | △28
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3
| その他 | △21 | △0
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,222 | △2,395

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3 | 361
| 長期借入れによる収入 | 2,811 | 2,823
| 長期借入金の返済による支出 | △3,448 | △3,081
| 社債の償還による支出 | △5 | －
| リース債務の返済による支出 | △315 | △321
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 152 | 56
| 株式の発行による収入 | － | 0
| 自己株式の取得による支出 | △0 | －
| 自己新株予約権の取得による支出 | △10 | －
| 配当金の支払額 | △418 | △524
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,021 | －
| 非支配株主への配当金の支払額 | △49 | △55
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △257 | △741
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308 | 237
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,023 | △1,117
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,105 | 12,129
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,129 | ※ 11,012