(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,170
2,227
減価償却費
780
821
のれん償却額
45
46
商標権償却額
25
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22
△35
受取利息及び受取配当金
△32
△96
支払利息
69
106
補助金収入
△116
－
和解金
44
盗難損失
65
売上債権の増減額（△は増加）
946
1,462
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,009
△2,358
仕入債務の増減額（△は減少）
835
60
賞与引当金の増減額（△は減少）
13
50
製品保証引当金の増減額（△は減少）
15
9
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△23
△20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△58
△69
その他
257
小計
3,004
2,204
利息及び配当金の受取額
32
96
利息の支払額
△70
△102
和解金の支払額
△44
法人税等の支払額
△751
△796
1,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△313
△379
定期預金の払戻による収入
462
487
有形固定資産の取得による支出
△1,282
△401
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△203
△328
投資有価証券の取得による支出
△1
△0
貸付けによる支出
△28
貸付金の回収による収入
1
△4
△7
△1,366
△626
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,039
1,260
長期借入れによる収入
1,200
300
長期借入金の返済による支出
△1,579
△1,404
リース債務の返済による支出
△154
△201
セール・アンド・リースバックによる収入
26
85
株式の発行による収入
配当金の支払額
△314
△331
非支配株主への配当金の支払額
△18
△24
△1,878
△317
現金及び現金同等物に係る換算差額
63
1,309
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,010
1,766
現金及び現金同等物の期首残高
12,129
11,012
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 11,118
※ 12,779