⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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884,800
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873,266
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2.11
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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3,883,310
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2,018,103
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0.26
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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33,961
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29,717
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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3,477,785
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3,309,688
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0.16
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2019年７月
～2022年９月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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505,356
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441,621
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―
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2019年７月
～2032年９月
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その他有利子負債
割賦未払金
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37,239
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14,591
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―
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2019年７月
～2019年12月
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計
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8,822,452
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6,686,986
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―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップ後の固定金利を適用して記載しております。
３ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
４ その他有利子負債の割賦未払金の平均利率については、利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
５ 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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1,859,666
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1,199,992
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199,992
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50,038
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リース債務
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27,915
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28,807
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28,012
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29,127
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その他有利子負債
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1,536
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―
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―
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―
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。