⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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3,043
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1,802
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1.05
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,549
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4,012
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1.56
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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82
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121
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2.93
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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3,450
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6,364
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0.92
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2023年７月
～2026年11月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,007
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1,040
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1.80
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2023年７月
～2071年１月
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計
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9,133
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13,341
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―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップ後の固定金利を適用して記載しております。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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2,742
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3,565
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40
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16
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リース債務
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98
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97
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96
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97
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。