##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,853 | 2,585
| 減価償却費 | 583 | 676
| 補助金収入 | ― | △100
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | △18
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 30 | 19
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 38 | 27
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △18
| 受取賃貸料 | △8 | △8
| 支払利息 | 18 | 37
| 為替差損益（△は益） | △27 | △142
| 固定資産圧縮損 | ― | 83
| 固定資産除却損 | 0 | 0
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △0
| 売上債権の増減額（△は増加） | △254 | 38
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △678 | △863
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73 | △212
| 契約負債の増減額（△は減少） | 846 | 1,919
| その他 | △113 | 313
| 小計 | 2,375 | 4,337
| 補助金の受取額 | ― | 100
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 18
| 利息の支払額 | △18 | △37
| 法人税等の支払額 | △370 | △570
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,006 | 3,848
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △4
| 有形固定資産の取得による支出 | △981 | △1,401
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 10
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △97
| 定期預金の預入による支出 | △18 | ―
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 285
| その他 | 2 | 4
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,034 | △1,202
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440 | △340
| 長期借入れによる収入 | 250 | 1,100
| 長期借入金の返済による支出 | △589 | △764
| リース債務の返済による支出 | △21 | △6
| 配当金の支払額 | △195 | △319
| 自己株式の取得による支出 | △243 | ―
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △360 | △329

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年10月１日 至 2024年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 41
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609 | 2,358
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,908 | 2,518
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,518 | ※1 4,876