（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△372,538	△162,984
減価償却費	51,886	48,505
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,972	1,687
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△15,600	△38,800
受取利息及び受取配当金	△2,888	△2,434
売上債権の増減額（△は増加）	91,671	124,655
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,086	24,530
仕入債務の増減額（△は減少）	28,640	△16,710
未払金の増減額（△は減少）	△22,937	△116,408
未払又は未収消費税等の増減額	7,346	△13,549
その他	141,888	98,309
小計	△82,470	△53,198
利息及び配当金の受取額	288	3,434
法人税等の支払額	△3,800	△4,122
営業活動によるキャッシュ・フロー	△85,982	△53,886
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,000,000	△1,500,000
定期預金の払戻による収入	－	1,500,000
有形固定資産の取得による支出	△222,508	△7,311
無形固定資産の取得による支出	△5,266	△15,782
その他	△230	1,174
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,228,005	△21,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△3,968	△4,252
新株予約権の行使による株式の発行による収入	2,426	6,250
自己株式の取得による支出	－	△153
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,541	1,844
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,315,529	△73,961
現金及び現金同等物の期首残高	5,466,281	2,153,865
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,150,751	2,079,903