第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

 

１【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

(2020年３月31日)

当第１四半期会計期間

(2020年６月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

5,750,876

5,750,479

受取手形及び売掛金

681,598

411,344

商品及び製品

2,798

5,322

仕掛品

12,946

47,131

原材料及び貯蔵品

150,298

180,284

その他

218,321

264,083

流動資産合計

6,816,839

6,658,646

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物（純額）

857,168

842,384

土地

582,770

582,770

その他（純額）

181,429

174,696

有形固定資産合計

1,621,368

1,599,851

無形固定資産

10,008

10,843

投資その他の資産

3,337

3,310

固定資産合計

1,634,714

1,614,006

繰延資産

9

2

資産合計

8,451,563

8,272,655

負債の部

 

 

流動負債

 

 

支払手形及び買掛金

119,806

124,403

未払法人税等

29,301

11,246

賞与引当金

127,576

75,984

役員賞与引当金

6,406

-

その他

500,871

568,492

流動負債合計

783,961

780,127

固定負債

 

 

役員退職慰労引当金

34,900

34,900

その他

1,678

1,477

固定負債合計

36,578

36,377

負債合計

820,539

816,504

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

4,958,763

4,958,763

資本剰余金

2,788,763

2,788,763

利益剰余金

△116,215

△291,089

自己株式

△287

△287

株主資本合計

7,631,024

7,456,150

純資産合計

7,631,024

7,456,150

負債純資産合計

8,451,563

8,272,655

 

(2)【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

 

 

（単位：千円）

 

前第１四半期累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年６月30日)

当第１四半期累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年６月30日)

売上高

433,011

377,843

売上原価

253,956

183,794

売上総利益

179,055

194,048

販売費及び一般管理費

363,853

368,741

営業損失（△）

△184,798

△174,692

営業外収益

 

 

受取利息及び配当金

890

790

その他

589

632

営業外収益合計

1,480

1,422

営業外費用

 

 

為替差損

-

447

その他

15

7

営業外費用合計

15

454

経常損失（△）

△183,333

△173,724

税引前四半期純損失（△）

△183,333

△173,724

法人税、住民税及び事業税

1,185

1,149

法人税等調整額

△62

-

法人税等合計

1,123

1,149

四半期純損失（△）

△184,457

△174,873

 

【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、以下のとおりであります。

 

前第１四半期累計期間

（自　2019年４月１日

至　2019年６月30日）

当第１四半期累計期間

（自　2020年４月１日

至　2020年６月30日）

減価償却費

31,774千円

30,974千円

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自2019年４月１日 至2019年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

報告セグメント

調整額

（注）１

合計　（注）２

 

再生医療

製品事業

再生医療

受託事業

研究開発

支援事業

計

売上高

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

278,617

124,185

30,208

433,011

－

433,011

セグメント間の内部売上高又は振替高

－

－

－

－

－

－

計

278,617

124,185

30,208

433,011

－

433,011

セグメント利益又はセグメント損失（△）

△19,575

12,492

△356

△7,438

△177,360

△184,798

 

（注）１.調整額は以下のとおりであります。

セグメント利益又は損失（△）の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用等が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない新規開発費用、一般管理費であります。

 

２.セグメント損失（△）は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自2020年４月１日 至2020年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

報告セグメント

調整額

（注）１

合計　（注）２

 

再生医療

製品事業

再生医療

受託事業

研究開発

支援事業

計

売上高

 

 

 

 

 

 

外部顧客への売上高

271,908

73,724

32,209

377,843

－

377,843

セグメント間の内部売上高又は振替高

－

－

－

－

－

－

計

271,908

73,724

32,209

377,843

－

377,843

セグメント利益又はセグメント損失（△）

△12,070

18,063

658

6,651

△181,344

△174,692

 

（注）１.調整額は以下のとおりであります。

セグメント利益又は損失（△）の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用等が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない新規開発費用、一般管理費であります。

 

２.セグメント損失（△）は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

 
（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第１四半期累計期間

（自　2019年４月１日

至　2019年６月30日）

当第１四半期累計期間

（自　2020年４月１日

至　2020年６月30日）

１株当たり四半期純損失（△）

△4円54銭

△4円31銭

（算定上の基礎）

 

 

四半期純損失（△）　　　　　　　　　（千円）

△184,457

△174,873

普通株主に帰属しない金額　　　　　　（千円）

－

－

普通株式に係る四半期純損失（△）　　（千円）

△184,457

△174,873

普通株式の期中平均株式数　　　　　　 （株）

40,609,984

40,609,984

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。

 
（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

 

２【その他】

　 該当事項はありません。