（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△269,058	△270,150
減価償却費	63,055	62,437
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,887	9,491
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,017	△4,798
受取利息及び受取配当金	△1,759	△1,575
売上債権の増減額（△は増加）	282,843	202,197
たな卸資産の増減額（△は増加）	△25,585	△97,345
仕入債務の増減額（△は減少）	△20,280	△13,747
未払金の増減額（△は減少）	△87,299	△48,337
未払消費税等の増減額（△は減少）	25,841	△49,062
その他	△45,649	7,001
小計	△71,022	△203,889
利息及び配当金の受取額	1,776	1,494
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	8,561	△3,439
営業活動によるキャッシュ・フロー	△60,684	△205,833
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,700,000	△1,500,000
定期預金の払戻による収入	2,000,000	1,700,000
有形固定資産の取得による支出	△54,673	△33,785
無形固定資産の取得による支出	△4,744	△5,171
その他	144	△94
投資活動によるキャッシュ・フロー	240,725	160,948
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△2,228	△778
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,228	△778
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	177,812	△45,662
現金及び現金同等物の期首残高	2,029,601	2,150,876
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,207,414	2,105,213