（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）	△265,474	△419,490
減価償却費	60,534	65,593
賞与引当金の増減額（△は減少）	△13,298	2,082
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,609	△2,415
受取利息及び受取配当金	△1,206	△576
売上債権の増減額（△は増加）	387,231	30,317
棚卸資産の増減額（△は増加）	△37,201	△9,773
仕入債務の増減額（△は減少）	△48,314	△5,803
未払金の増減額（△は減少）	△122,405	△72,177
未払消費税等の増減額（△は減少）	3,355	7,819
その他	△38,452	83,584
小計	△78,841	△320,838
利息及び配当金の受取額	1,289	9
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,555	△3,279
営業活動によるキャッシュ・フロー	△81,107	△324,108
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,500,000	－
定期預金の払戻による収入	1,500,000	－
有形固定資産の取得による支出	△18,634	△100,203
無形固定資産の取得による支出	△12,461	△13,967
その他	655	750
投資活動によるキャッシュ・フロー	△30,440	△113,420
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△401	△401
自己株式の取得による支出	△20	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△422	△401
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△111,970	△437,930
現金及び現金同等物の期首残高	1,875,871	1,533,319
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,763,900	1,095,389