（３）中間キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間会計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)	当中間会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失（△）	△9,731	△206,402
減価償却費	67,449	79,092
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,246	△32,729
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,685	1,132
退職給付引当金の増減額（△は減少）	－	3,300
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	3,700
受取利息及び受取配当金	△389	△504
売上債権の増減額（△は増加）	187,631	94,312
棚卸資産の増減額（△は増加）	40,523	40,275
仕入債務の増減額（△は減少）	△78,286	△23,333
未払金の増減額（△は減少）	△65,266	△30,748
未払消費税等の増減額（△は減少）	56,789	△55,109
その他	△35,662	△39,187
小計	163,618	△166,203
利息及び配当金の受取額	12	214
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△3,666	△20,743
営業活動によるキャッシュ・フロー	159,964	△186,732
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△300,000
定期預金の払戻による収入	－	300,000
有形固定資産の取得による支出	△40,185	△41,633
無形固定資産の取得による支出	△51,524	△2,355
その他	180	1,136
投資活動によるキャッシュ・フロー	△191,529	△42,853
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△133	－
自己株式の取得による支出	－	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	△133	△3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△31,698	△229,589
現金及び現金同等物の期首残高	2,034,570	2,066,344
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,002,872	1,836,755