(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

  至 平成28年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

  至 平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

33,237

66,928

 

減価償却費

8,102

8,139

 

投資有価証券売却損益(△は益)

141

25,821

 

売上債権の増減額(△は増加)

14,365

15,036

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

5,573

2,779

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,422

581

 

法人税等の支払額

6,538

5,904

 

その他

3,952

1,865

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,251

23,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

8,995

15,612

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,002

268

 

投資有価証券の取得による支出

151

2

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

179

27,457

 

その他

318

250

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,283

12,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

14,961

13,953

 

長期借入金の返済による支出

21

21

 

自己株式の取得による支出

5

6,825

 

配当金の支払額

9,768

10,123

 

その他

4,838

1,940

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

326

4,958

現金及び現金同等物に係る換算差額

104

2,439

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,189

32,922

現金及び現金同等物の期首残高

85,018

100,669

現金及び現金同等物の四半期末残高

 94,207

 133,592