(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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13,083
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11,001
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減価償却費及び償却費
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4,071
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4,303
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棚卸資産の増減（△は増加）
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△4,540
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△5,846
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加）
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4,924
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6,023
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営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
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△5,617
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△6,257
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その他
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△155
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84
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小計
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11,765
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9,310
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利息及び配当金の受取額
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557
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568
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利息の支払額
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△232
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△180
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法人所得税の支払額
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△16,293
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△2,494
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△4,203
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7,203
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産等の取得による支出
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△3,586
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△4,636
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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173
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139
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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965
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－
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その他
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△1,921
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391
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△4,367
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△4,105
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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3,906
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2,665
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長期借入金の返済による支出
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△41
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－
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リース負債の返済による支出
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△1,362
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△1,480
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自己株式の取得による支出
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△2
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△6,303
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配当金の支払額
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７
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△5,091
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△5,389
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その他
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△140
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2
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△2,733
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△10,505
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現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
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171
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△1,485
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△11,132
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△8,892
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現金及び現金同等物の期首残高
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117,403
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95,815
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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106,270
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86,922
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