(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
|
注記
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)
|
|
当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
|
|
29,191
|
|
28,851
|
減価償却費及び償却費
|
|
|
|
8,233
|
|
8,536
|
棚卸資産の増減（△は増加）
|
|
|
|
△10,594
|
|
△8,757
|
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加）
|
|
|
|
529
|
|
△3,746
|
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
|
|
|
|
2,225
|
|
△652
|
その他
|
|
|
|
△5,352
|
|
△5,106
|
小計
|
|
|
|
24,233
|
|
19,126
|
利息及び配当金の受取額
|
|
|
|
2,410
|
|
2,355
|
利息の支払額
|
|
|
|
△404
|
|
△325
|
法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）
|
|
|
|
△18,998
|
|
△2,192
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
7,240
|
|
18,964
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産及び無形資産等の取得による支出
|
|
|
|
△12,631
|
|
△8,356
|
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
|
|
|
|
236
|
|
715
|
投資有価証券の取得による支出
|
|
|
|
△1
|
|
△1
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
|
|
|
1,127
|
|
2
|
その他
|
|
|
|
△2,058
|
|
2,220
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
△13,328
|
|
△5,419
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
|
|
|
8,314
|
|
11,390
|
長期借入金の返済による支出
|
|
|
|
△41
|
|
－
|
リース負債の返済による支出
|
|
|
|
△2,751
|
|
△2,946
|
自己株式の取得による支出
|
|
|
|
△7
|
|
△6,304
|
配当金の支払額
|
|
７
|
|
△5,091
|
|
△5,389
|
その他
|
|
|
|
△1,440
|
|
△149
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
△1,018
|
|
△3,399
|
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
|
|
|
|
465
|
|
△2,268
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
|
|
|
△6,640
|
|
7,877
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
|
|
117,403
|
|
95,815
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
|
|
110,762
|
|
103,692
|