(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益（△は損失）
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11,001
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△1,734
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減価償却費及び償却費
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4,303
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4,118
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△5,846
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△547
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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6,023
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10,791
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△6,257
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△9,419
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その他
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84
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△1,830
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小計
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9,310
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1,377
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利息及び配当金の受取額
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568
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499
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利息の支払額
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△180
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△138
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法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）
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△2,494
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△3,162
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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7,203
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△1,424
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産等の取得による支出
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△4,636
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△3,412
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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139
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108
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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－
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25
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その他
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391
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5,347
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△4,105
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2,068
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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2,665
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2,607
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リース負債の返済による支出
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△1,480
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△1,539
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自己株式の取得による支出
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△6,303
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△0
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配当金の支払額
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８
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△5,389
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△5,802
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その他
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2
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△141
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△10,505
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△4,876
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現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
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△1,485
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66
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△8,892
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△4,165
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現金及び現金同等物の期首残高
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95,815
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92,671
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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86,922
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88,506
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