(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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28,851
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10,111
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減価償却費及び償却費
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8,536
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8,346
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△8,757
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425
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△3,746
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9,226
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△652
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864
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その他
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△5,106
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△3,914
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小計
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19,126
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25,060
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利息及び配当金の受取額
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2,355
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687
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利息の支払額
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△325
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△257
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法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）
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△2,192
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△4,765
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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18,964
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20,724
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産等の取得による支出
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△8,356
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△6,717
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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715
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139
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投資有価証券の取得による支出
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△1
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△1
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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2
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105
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その他
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2,220
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6,334
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△5,419
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△139
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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11,390
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241
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リース負債の返済による支出
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△2,946
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△3,025
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自己株式の取得による支出
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△6,304
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△1
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配当金の支払額
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８
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△5,389
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△5,802
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その他
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△149
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△267
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△3,399
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△8,855
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現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
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△2,268
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267
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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7,877
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11,997
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現金及び現金同等物の期首残高
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95,815
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92,671
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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103,692
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104,669
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