(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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45,450
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25,767
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減価償却費及び償却費
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12,918
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12,550
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△4,077
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3,979
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△5,213
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353
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△3,169
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△571
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その他
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△1,229
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326
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小計
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44,679
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42,405
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利息及び配当金の受取額
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2,799
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1,109
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利息の支払額
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△700
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△456
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法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）
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△6,491
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△8,124
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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40,286
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34,934
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産等の取得による支出
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△12,934
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△9,443
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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869
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251
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投資有価証券の取得による支出
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△1
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△1
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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332
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146
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その他
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△1,239
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4,187
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△12,973
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△4,860
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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6,132
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△1,116
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長期借入れによる収入
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－
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795
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リース負債の返済による支出
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△4,404
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△4,456
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自己株式の取得による支出
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△12,831
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△5
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配当金の支払額
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８
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△11,274
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△11,603
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その他
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△432
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△264
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△22,810
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△16,649
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現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
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△1,086
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729
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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3,415
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14,153
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現金及び現金同等物の期首残高
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95,815
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92,671
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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99,231
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106,825
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