(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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41,864
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41,848
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減価償却費及び償却費
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12,764
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14,402
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△12,069
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△34,514
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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3,897
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△7,323
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△760
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△6,401
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その他
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△4,429
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△2,746
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小計
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41,266
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5,264
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利息及び配当金の受取額
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2,992
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2,322
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利息の支払額
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△310
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△348
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法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）
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△9,148
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△34,297
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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34,800
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△27,057
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産等の取得による支出
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△9,713
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△11,665
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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6,035
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566
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投資有価証券の取得による支出
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△0
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△1
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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46,383
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146
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その他
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4,442
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3,236
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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47,147
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△7,716
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△383
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△8,992
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長期借入れによる収入
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944
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－
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長期借入金の返済による支出
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－
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△155
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リース負債の返済による支出
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△4,513
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△4,778
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自己株式の取得による支出
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△28,006
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△5
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配当金の支払額
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８
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△11,501
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△11,325
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その他
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△30
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△29
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△43,491
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△25,286
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現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
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3,738
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1,618
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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42,194
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△58,442
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現金及び現金同等物の期首残高
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129,345
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172,495
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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171,540
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114,052
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