(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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12,573
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10,039
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減価償却費及び償却費
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4,661
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5,030
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△10,323
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△5,072
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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809
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6,660
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△5,997
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△5,477
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その他
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42
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109
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小計
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1,765
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11,289
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利息及び配当金の受取額
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581
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754
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利息の支払額
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△122
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△111
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法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）
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△18,469
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△3,146
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△16,244
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8,785
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産等の取得による支出
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△2,761
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△3,053
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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54
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67
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投資有価証券の取得による支出
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－
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△19
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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90
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31
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その他
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680
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△197
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,936
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△3,171
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△2,114
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369
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長期借入金の返済による支出
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△147
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－
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リース負債の返済による支出
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△1,565
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△1,592
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自己株式の取得による支出
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△1
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△8,407
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配当金の支払額
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７
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△5,660
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△5,624
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その他
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△81
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△87
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△9,571
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△15,341
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現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
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4,884
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4,101
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△22,867
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△5,627
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現金及び現金同等物の期首残高
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172,495
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103,886
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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149,628
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98,259
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