(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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30,124
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21,735
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減価償却費及び償却費
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9,500
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10,364
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△27,083
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△12,151
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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136
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2,389
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△340
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1,079
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その他
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△5,293
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△3,368
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小計
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7,043
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20,048
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利息及び配当金の受取額
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1,799
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2,308
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利息の支払額
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△231
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△237
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法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）
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△22,933
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△2,420
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△14,321
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19,698
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産等の取得による支出
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△8,079
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△14,521
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入
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86
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162
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投資有価証券の取得による支出
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－
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△19
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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112
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31
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その他
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1,755
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△1,496
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△6,125
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△15,842
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△9,495
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2,471
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長期借入金の返済による支出
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△152
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△6
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リース負債の返済による支出
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△3,155
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△3,195
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自己株式の取得による支出
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△3
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△8,409
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配当金の支払額
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８
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△5,660
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△5,624
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その他
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△44
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△83
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△18,512
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△14,848
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現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
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6,301
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4,873
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△32,658
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△6,119
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現金及び現金同等物の期首残高
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172,495
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103,886
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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139,836
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97,767
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