(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
22,462
35,287
減価償却費及び償却費
21,495
20,534
減損損失（又はその戻入れ）
12,811
290
金融収益及び金融費用
△2,471
△5,700
有形固定資産及び無形資産の除売却損益（△は益）
△355
△725
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,280
10,264
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△464
4,815
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2,808
△4,548
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△1,964
△304
引当金の増減額（△は減少）
△1,308
212
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少）
△126
△26
その他
971
18
小計
66,138
60,117
利息及び配当金の受取額
4,490
3,773
利息の支払額
△581
△697
法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）
△14,765
△17,417
55,281
45,777
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△403
1,352
有形固定資産及び無形資産等の取得による支出
△22,934
△14,130
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
1,147
1,803
投資有価証券の取得による支出
△197
△1,137
投資有価証券の売却及び償還による収入
31,271
4,268
△777
△64
8,106
△7,907
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
31
4,570
△5,082
リース負債の返済による支出
△6,249
△5,746
自己株式の取得による支出
△49,108
△15,000
配当金の支払額
22
△12,200
△11,784
非支配持分への配当金の支払額
△46
△36
△104
△125
△63,140
△37,775
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
△2,016
8,919
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,768
9,013
現金及び現金同等物の期首残高
６
101,587
99,819
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
－
119
現金及び現金同等物の期末残高
108,952