(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2025年4月 1日
至 2025年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2026年4月 1日
至 2026年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
3,788
14,780
減価償却費及び償却費
4,937
5,365
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,561
△6,607
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
9,542
9,560
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△7,571
△4,793
その他
2,154
1,118
小計
11,290
19,422
利息及び配当金の受取額
775
830
利息の支払額
△167
△133
法人所得税の支払額及び還付額（△は支払）
△6,805
△3,860
5,092
16,259
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産等の取得による支出
△4,150
△3,666
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
112
81
投資有価証券の取得による支出
－
△818
投資有価証券の売却及び償還による収入
16
15
1,930
△1,519
△2,091
△5,908
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,150
6,898
リース負債の返済による支出
△1,380
△1,430
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△5,890
△5,718
△120
△144
1,759
△394
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
△1,412
2,005
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,347
11,961
現金及び現金同等物の期首残高
99,819
108,952
現金及び現金同等物の四半期末残高
103,166
120,913