（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2024年１月１日 　至　2024年12月31日)	当連結会計年度 (自　2025年１月１日 　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△1,128,622	△198,746
減価償却費	159,647	35,689
減損損失	894,867	8,973
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,069	540
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,541	△50,447
賞与引当金の増減額（△は減少）	80	△305
受取利息及び受取配当金	△1,439	△1,854
支払利息	21,881	29,228
助成金収入	△56,274	△5,952
固定資産除却損	17,342	－
売上債権の増減額（△は増加）	△195,438	289,264
棚卸資産の増減額（△は増加）	△132,787	135,169
未収入金の増減額（△は増加）	35,655	24,715
仕入債務の増減額（△は減少）	△60,790	△130,481
前受金の増減額（△は減少）	△1,932	－
その他	15,662	△61,471
小計	△426,537	74,322
利息及び配当金の受取額	1,439	1,854
利息の支払額	△21,992	△29,357
助成金の受取額	56,274	5,952
法人税等の支払額	△14,727	△18,097
営業活動によるキャッシュ・フロー	△405,544	34,674
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△74,282	△68,682
無形固定資産の取得による支出	△970	△7,192
その他	6,506	776
投資活動によるキャッシュ・フロー	△68,746	△75,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	500,000	100,000
リース債務の返済による支出	△12,439	△12,620
長期借入金の返済による支出	△100,008	△100,008
その他	△27	△3
財務活動によるキャッシュ・フロー	387,525	△12,632
現金及び現金同等物に係る換算差額	10,499	7,298
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△76,266	△45,758
現金及び現金同等物の期首残高	656,094	579,828
現金及び現金同等物の期末残高	579,828	534,069