(単位：百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
85,231
299,965
減価償却費
4,743
4,894
受取利息及び受取配当金
△9,797
△4,721
為替差損益（△は益）
21,926
5,692
売上債権の増減額（△は増加）
△57,155
△31,852
たな卸資産の増減額（△は増加）
△88,011
△50,825
仕入債務の増減額（△は減少）
100,825
89,600
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,314
△5,625
その他
△997
2,964
小計
58,080
310,091
利息及び配当金の受取額
8,936
5,348
利息の支払額
△38
△76
法人税等の支払額
△63,068
△71,264
3,910
244,098
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△133,063
△248,602
定期預金の払戻による収入
174,810
243,082
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,280
△4,000
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△216,957
△412,122
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
173,100
377,265
△6,631
10,940
△13,020
△33,436
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△76,173
△97,605
△2,287
△412
△78,460
△98,017
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15,086
1,078
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△102,657
113,723
現金及び現金同等物の期首残高
585,378
621,402
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 482,720
※1 735,125