(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
379,980
147,063
減価償却費
10,868
6,693
受取利息及び受取配当金
△24,878
△32,012
為替差損益(△は益)
△76,194
29,814
持分法による投資損益(△は益)
△15,588
△12,848
売上債権の増減額(△は増加)
2,121
△18,976
棚卸資産の増減額(△は増加)
△33,496
△116,260
仕入債務の増減額(△は減少)
18,254
54,295
未払消費税等の増減額(△は減少)
△933
△2,184
その他
17,688
△6,802
小計
277,820
48,782
利息及び配当金の受取額
25,683
32,402
利息の支払額
△63
△106
法人税等の支払額
△86,474
△93,709
216,965
△12,630
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△394,954
△618,689
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
414,212
916,251
定期預金の預入による支出
△556,284
△1,055,741
定期預金の払戻による収入
407,413
1,096,381
△8,816
△13,457
△138,429
324,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△143,107
△152,435
193
△1,149
△142,913
△153,584
現金及び現金同等物に係る換算差額
54,856
△38,890
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△9,520
119,639
現金及び現金同等物の期首残高
1,194,569
853,432
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,185,048
※1 973,071