(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

379,980

147,063

 

減価償却費

10,868

6,693

 

受取利息及び受取配当金

24,878

32,012

 

為替差損益(△は益)

76,194

29,814

 

持分法による投資損益(△は益)

15,588

12,848

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,121

18,976

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

33,496

116,260

 

仕入債務の増減額(△は減少)

18,254

54,295

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

933

2,184

 

その他

17,688

6,802

 

小計

277,820

48,782

 

利息及び配当金の受取額

25,683

32,402

 

利息の支払額

63

106

 

法人税等の支払額

86,474

93,709

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

216,965

12,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

394,954

618,689

 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

414,212

916,251

 

定期預金の預入による支出

556,284

1,055,741

 

定期預金の払戻による収入

407,413

1,096,381

 

その他

8,816

13,457

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

138,429

324,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

143,107

152,435

 

その他

193

1,149

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

142,913

153,584

現金及び現金同等物に係る換算差額

54,856

38,890

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

9,520

119,639

現金及び現金同等物の期首残高

1,194,569

853,432

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,185,048

※1 973,071