⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄(普通社債)

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(年率%)

担保

償還期限

㈱オカムラ

第15回無担保社債

2019年
6月20日

5,000

5,000

(5,000)

0.180

無担保

2024年
6月20日

㈱オカムラ

第16回無担保社債

2022年
6月16日

5,000

5,000

0.390

無担保

2027年
6月16日

合計

10,000

10,000

(5,000)

 

(注)1  ( )内書は、1年以内の償還予定額であります。

   2  連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

5,000

5,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(年率%)

返済期限

短期借入金

6,314

6,192

0.81

1年以内に返済予定の長期借入金

1,194

201

0.41

1年以内に返済予定のリース債務

426

382

2.65

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,650

4,468

0.48

2026年から2033年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

596

401

2.81

2025年から2031年

その他有利子負債 

 長期預り金

3,083

3,148

 1.00

 

合計

15,265

 14,793

 

(注) 1  「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 その他有利子負債「長期預り金」は営業取引保証金であり、営業取引の継続中は原則として返済を予定していないため、契約上連結決算日後5年間における返済予定額はありません。

3  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

1,852

1,302

302

1,002

リース債務

159

96

83

37

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。