(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

13,828

18,716

 

減価償却費

4,623

4,786

 

減損損失

30

25

 

災害による損失

181

-

 

受取保険金

202

-

 

固定資産除売却損益(△は益)

354

80

 

持分法による投資損益(△は益)

436

363

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

50

26

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,112

1,234

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,060

907

 

受取利息及び受取配当金

893

938

 

支払利息

123

107

 

投資有価証券売却損益(△は益)

4,378

3,751

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

10,307

11,965

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,264

2,381

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,259

5,066

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

76

637

 

その他

1,629

621

 

小計

15,569

22,861

 

利息及び配当金の受取額

935

1,051

 

利息の支払額

123

113

 

災害による損失の支払額

657

-

 

保険金の受取額

202

-

 

法人税等の支払額

7,821

8,374

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,105

15,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,145

839

 

定期預金の払戻による収入

1,067

1,770

 

有形固定資産の取得による支出

8,166

11,336

 

有形固定資産の売却による収入

179

61

 

無形固定資産の取得による支出

644

952

 

投資有価証券の取得による支出

1,056

771

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

7,289

4,839

 

その他

20

375

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,455

6,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,471

1,559

 

長期借入れによる収入

300

1,020

 

長期借入金の返済による支出

903

1,191

 

社債の発行による収入

5,000

-

 

社債の償還による支出

5,000

-

 

自己株式の取得による支出

0

1

 

配当金の支払額

3,870

6,758

 

非支配株主からの払込みによる収入

5

33

 

その他

573

427

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,569

5,766

現金及び現金同等物に係る換算差額

734

507

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,814

3,314

現金及び現金同等物の期首残高

39,186

36,999

連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額

61

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 42,062

※1 40,313