(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

14,949

12,172

 

減価償却費

3,100

3,385

 

減損損失

19

6

 

固定資産除売却損益(△は益)

33

40

 

持分法による投資損益(△は益)

221

830

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

27

23

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

376

1,919

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

584

531

 

受取利息及び受取配当金

543

566

 

支払利息

71

120

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,674

4,016

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

9,481

15,994

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

884

602

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,045

20,944

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

575

264

 

その他

1,464

390

 

小計

16,631

2,740

 

利息及び配当金の受取額

549

591

 

利息の支払額

68

94

 

法人税等の支払額

4,521

5,993

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,590

2,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

638

414

 

定期預金の払戻による収入

1,447

404

 

有形固定資産の取得による支出

8,520

6,532

 

無形固定資産の取得による支出

618

850

 

投資有価証券の取得による支出

768

3

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

4,726

4,478

 

その他

863

450

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,509

3,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

166

10,046

 

長期借入れによる収入

20

-

 

長期借入金の返済による支出

158

-

 

社債の発行による収入

-

5,000

 

社債の償還による支出

-

5,000

 

自己株式の取得による支出

1

1

 

配当金の支払額

3,109

4,070

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

6,068

 

その他

317

383

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,733

477

現金及び現金同等物に係る換算差額

393

684

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,741

5,919

現金及び現金同等物の期首残高

36,999

38,215

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 42,741

※1 32,296