(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
14,949
12,172
減価償却費
3,100
3,385
減損損失
19
6
固定資産除売却損益(△は益)
33
40
持分法による投資損益(△は益)
△221
△830
貸倒引当金の増減額(△は減少)
27
23
賞与引当金の増減額(△は減少)
△376
△1,919
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
584
531
受取利息及び受取配当金
△543
△566
支払利息
71
120
投資有価証券売却損益(△は益)
△3,674
△4,016
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
9,481
15,994
棚卸資産の増減額(△は増加)
△884
△602
仕入債務の増減額(△は減少)
△5,045
△20,944
未払消費税等の増減額(△は減少)
575
△264
その他
△1,464
△390
小計
16,631
2,740
利息及び配当金の受取額
549
591
利息の支払額
△68
△94
法人税等の支払額
△4,521
△5,993
12,590
△2,755
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△638
△414
定期預金の払戻による収入
1,447
404
有形固定資産の取得による支出
△8,520
△6,532
無形固定資産の取得による支出
△618
△850
投資有価証券の取得による支出
△768
△3
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,726
4,478
863
△450
△3,509
△3,370
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△166
10,046
長期借入れによる収入
20
-
長期借入金の返済による支出
△158
社債の発行による収入
5,000
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△3,109
△4,070
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6,068
△317
△383
△3,733
△477
現金及び現金同等物に係る換算差額
393
684
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,741
△5,919
現金及び現金同等物の期首残高
36,999
38,215
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 42,741
※1 32,296