(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年１月１日
至 2018年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,794
1,923
減価償却費
1,109
1,516
のれん償却額
204
205
開業費償却額
－
89
貸倒引当金の増減額（△は減少）
329
32
賞与引当金の増減額（△は減少）
△581
△524
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△61
△72
受注損失引当金の増減額（△は減少）
15
10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30
△1,064
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△36
△26
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△0
製品保証引当金の増減額（△は減少）
0
△7
受取利息及び受取配当金
△95
△81
支払利息
98
115
投資有価証券売却損益（△は益）
△3
投資有価証券評価損益（△は益）
14
固定資産売却損益（△は益）
△503
△1
固定資産除却損
12
16
売上債権の増減額（△は増加）
△1,269
1,807
たな卸資産の増減額（△は増加）
△237
△651
仕入債務の増減額（△は減少）
2,909
368
その他
861
1,194
小計
5,623
4,841
利息及び配当金の受取額
99
84
利息の支払額
△105
△118
法人税等の支払額
△535
△1,054
5,081
3,752
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,049
△786
定期預金の払戻による収入
784
774
有形固定資産の取得による支出
△948
△2,172
有形固定資産の売却による収入
1,880
481
投資有価証券の取得による支出
△621
△152
投資有価証券の売却による収入
297
108
短期貸付金の純増減額（△は増加）
166
長期貸付けによる支出
△2
長期貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△876
保険積立金の純増減額(△は増加)
△125
△133
△716
△446
△1,212
△2,329
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6
946
長期借入れによる収入
916
1,734
長期借入金の返済による支出
△1,483
△1,117
社債の償還による支出
△44
△54
配当金の支払額
△592
非支配株主への配当金の支払額
△80
自己株式の純増減額（△は増加）
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△674
△189
△339
△1,386
△178
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8
△9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,474
1,235
現金及び現金同等物の期首残高
18,571
14,540
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
170
672
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 21,216
※ 16,448