(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,923
2,354
減価償却費
1,516
1,615
のれん償却額
205
199
開業費償却額
89
貸倒引当金の増減額（△は減少）
32
11
賞与引当金の増減額（△は減少）
△524
△627
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△72
△40
受注損失引当金の増減額（△は減少）
10
△21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,064
44
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△5
△15
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△26
△1
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△7
16
受取利息及び受取配当金
△81
△74
支払利息
115
128
投資有価証券売却損益（△は益）
△3
△2
投資有価証券評価損益（△は益）
－
98
固定資産売却損益（△は益）
0
固定資産除却損
42
売上債権の増減額（△は増加）
1,807
1,009
たな卸資産の増減額（△は増加）
△651
490
仕入債務の増減額（△は減少）
368
381
その他
1,194
62
小計
4,841
5,762
利息及び配当金の受取額
84
74
利息の支払額
△118
△123
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,054
△309
3,752
5,404
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△786
△791
定期預金の払戻による収入
774
735
有形固定資産の取得による支出
△2,172
△1,051
有形固定資産の売却による収入
481
291
投資有価証券の取得による支出
△152
△122
投資有価証券の売却による収入
108
119
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△0
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
1
保険積立金の純増減額(△は増加)
△133
△100
△446
△523
△2,329
△1,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
946
△996
長期借入れによる収入
1,734
3,640
長期借入金の返済による支出
△1,117
△1,278
社債の償還による支出
△54
△20
配当金の支払額
△592
非支配株主への配当金の支払額
△80
自己株式の純増減額（△は増加）
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△674
△339
△459
△178
293
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9
△13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,235
4,240
現金及び現金同等物の期首残高
14,540
15,494
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
672
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 16,448
※ 19,735