(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,354
3,688
減価償却費
1,615
1,639
のれん償却額
199
205
開業費償却額
89
－
減損損失
371
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
△14
賞与引当金の増減額（△は減少）
△627
△578
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△40
△75
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△21
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
44
88
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△15
△16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
△2
製品保証引当金の増減額（△は減少）
16
6
受取利息及び受取配当金
△74
△69
支払利息
128
112
投資有価証券売却損益（△は益）
△86
投資有価証券評価損益（△は益）
98
64
固定資産売却損益（△は益）
0
△1,177
固定資産除却損
42
23
売上債権の増減額（△は増加）
1,009
△587
たな卸資産の増減額（△は増加）
490
△634
仕入債務の増減額（△は減少）
381
2,903
その他
62
△13
小計
5,762
5,842
利息及び配当金の受取額
74
69
利息の支払額
△123
△111
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△309
△1,222
5,404
4,577
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△791
△782
定期預金の払戻による収入
735
705
有形固定資産の取得による支出
△1,051
△1,014
有形固定資産の売却による収入
291
2,093
投資有価証券の取得による支出
△122
△359
投資有価証券の売却による収入
119
365
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△30
長期貸付けによる支出
△0
長期貸付金の回収による収入
1
保険積立金の純増減額(△は増加)
△100
△99
△523
△375
△1,442
503
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△996
長期借入れによる収入
3,640
1,030
長期借入金の返済による支出
△1,278
△1,403
社債の償還による支出
△20
配当金の支払額
△592
△586
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の純増減額（△は増加）
△459
△432
293
△1,418
現金及び現金同等物に係る換算差額
126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,240
3,787
現金及び現金同等物の期首残高
15,494
16,697
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 19,735
※ 20,485