(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,688
5,232
減価償却費
1,639
1,352
のれん償却額
205
198
減損損失
371
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
△40
賞与引当金の増減額（△は減少）
△578
△575
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△75
△107
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△4
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
88
32
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△16
△7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△2
△0
製品保証引当金の増減額（△は減少）
6
△37
受取利息及び受取配当金
△69
△66
支払利息
112
75
投資有価証券売却損益（△は益）
△86
8
投資有価証券評価損益（△は益）
64
固定資産売却損益（△は益）
△1,177
△120
固定資産除却損
23
46
持分法による投資損益（△は益）
3
売上債権の増減額（△は増加）
△587
△2,177
棚卸資産の増減額（△は増加）
△634
△774
仕入債務の増減額（△は減少）
2,903
2,362
その他
△13
127
小計
5,842
5,536
利息及び配当金の受取額
69
66
利息の支払額
△111
△70
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,222
△951
4,577
4,581
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△782
△869
定期預金の払戻による収入
705
859
有形固定資産の取得による支出
△1,014
△1,199
有形固定資産の売却による収入
2,093
349
投資有価証券の取得による支出
△359
△51
投資有価証券の売却による収入
365
34
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△30
△12
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
1
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△36
保険積立金の純増減額(△は増加)
△99
△113
△375
△371
503
△1,410
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
585
長期借入れによる収入
1,030
835
長期借入金の返済による支出
△1,403
△960
社債の償還による支出
△20
配当金の支払額
△586
△678
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の純増減額（△は増加）
△432
△423
△1,418
△661
現金及び現金同等物に係る換算差額
126
120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,787
2,630
現金及び現金同等物の期首残高
16,697
15,797
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
81
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 20,485
※ 18,509