④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
7,254
|
3,202
|
1,111
|
564
|
8,782
|
12,983
|
|
構築物
|
68
|
186
|
13
|
14
|
227
|
875
|
|
機械及び装置
|
1,191
|
581
|
98
|
280
|
1,394
|
7,691
|
|
車両及び運搬具
|
11
|
9
|
0
|
6
|
12
|
72
|
|
工具器具備品
|
714
|
1,063
|
514
|
384
|
878
|
6,211
|
|
土地
|
6,052
|
－
|
1,095
|
－
|
4,956
|
－
|
|
リース資産
|
649
|
186
|
73
|
211
|
551
|
1,031
|
|
建設仮勘定
|
346
|
3,999
|
4,121
|
－
|
224
|
－
|
|
計
|
16,288
|
9,231
|
7,029
|
1,461
|
17,029
|
28,865
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
254
|
121
|
6
|
108
|
260
|
|
|
リース資産
|
406
|
71
|
7
|
283
|
187
|
|
|
電話加入権
|
82
|
－
|
1
|
－
|
80
|
|
|
その他
|
1,384
|
575
|
1,408
|
10
|
540
|
|
|
|
|
|
(4)
|
|
|
|
|
計
|
2,126
|
768
|
1,424
|
402
|
1,068
|
|
|
|
|
(4)
|
|
|
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
アセンブルプロセスセンター建設
|
2,579
|
百万円
|
工具器具備品
|
滋賀工場工具器具
|
226
|
百万円
|
工具器具備品
|
日本橋オフィス什器備品
|
268
|
百万円
|
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
寝屋川工場
|
820
|
百万円
|
土地
|
岡山物流センター、寝屋川工場
|
863
|
百万円
|
なお、当期減少額のうち（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
4,438
|
3,865
|
3,971
|
4,333
|
賞与引当金
|
953
|
1,775
|
953
|
1,775
|
役員賞与引当金
|
62
|
83
|
62
|
83
|
受注損失引当金
|
-
|
8
|
8
|
0
|
債務保証損失引当金
|
264
|
131
|
264
|
131
|
製品自主回収関連損失引当金
|
83
|
-
|
-
|
83
|
製品保証引当金
|
37
|
-
|
3
|
34
|
関係会社清算損失引当金
|
121
|
-
|
121
|
-
|
関係会社事業損失引当金
|
-
|
2,136
|
-
|
2,136
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。