(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,079

7,334

 

減価償却費

1,303

1,302

 

のれん償却額

123

167

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

16

351

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,550

2,311

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

130

301

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

40

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

16

21

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

0

13

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)

12

23

 

競争法関連損失引当金の増減額(△は減少)

-

563

 

受取利息及び受取配当金

74

72

 

支払利息

79

137

 

投資有価証券売却損益(△は益)

11

24

 

固定資産売却損益(△は益)

2

524

 

固定資産除却損

29

14

 

非支配株主に係る売建プット・オプション負債評価損益(△は益)

-

547

 

持分法による投資損益(△は益)

4

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

377

2,674

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

172

136

 

仕入債務の増減額(△は減少)

179

9,982

 

その他

99

259

 

小計

6,958

2,334

 

利息及び配当金の受取額

69

85

 

利息の支払額

73

152

 

和解金の支払額

-

400

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

2,876

759

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,078

3,559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,294

836

 

定期預金の払戻による収入

1,029

969

 

有形固定資産の取得による支出

2,703

1,186

 

有形固定資産の売却による収入

22

554

 

無形固定資産の取得による支出

406

1,310

 

投資有価証券の取得による支出

119

276

 

投資有価証券の売却による収入

44

108

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

-

30

 

長期貸付けによる支出

-

4

 

長期貸付金の回収による収入

0

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

928

 

保険積立金の純増減額(△は増加)

224

173

 

その他

60

140

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,265

2,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

832

24,772

 

長期借入れによる収入

669

1,011

 

長期借入金の返済による支出

959

1,128

 

社債の償還による支出

60

-

 

配当金の支払額

1,675

1,904

 

非支配株主への配当金の支払額

0

0

 

自己株式の取得による支出

-

15,899

 

自己株式の純増減額(△は増加)

0

0

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

4,069

 

その他

406

653

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,266

10,267

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

56

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,466

3,850

現金及び現金同等物の期首残高

25,420

23,664

現金及び現金同等物の中間期末残高

 22,953

 27,515