(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,079
7,334
減価償却費
1,303
1,302
のれん償却額
123
167
貸倒引当金の増減額(△は減少)
16
△351
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,550
△2,311
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△130
△301
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△0
2
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4
40
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△16
△21
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△13
製品保証引当金の増減額(△は減少)
1
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少)
△12
△23
競争法関連損失引当金の増減額(△は減少)
-
563
受取利息及び受取配当金
△74
△72
支払利息
79
137
投資有価証券売却損益(△は益)
△11
△24
固定資産売却損益(△は益)
△2
△524
固定資産除却損
29
14
非支配株主に係る売建プット・オプション負債評価損益(△は益)
△547
持分法による投資損益(△は益)
△4
売上債権の増減額(△は増加)
377
2,674
棚卸資産の増減額(△は増加)
△172
△136
仕入債務の増減額(△は減少)
△179
△9,982
その他
99
△259
小計
6,958
△2,334
利息及び配当金の受取額
69
85
利息の支払額
△73
△152
和解金の支払額
△400
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△2,876
△759
4,078
△3,559
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,294
△836
定期預金の払戻による収入
1,029
969
有形固定資産の取得による支出
△2,703
△1,186
有形固定資産の売却による収入
22
554
無形固定資産の取得による支出
△406
△1,310
投資有価証券の取得による支出
△119
△276
投資有価証券の売却による収入
44
108
短期貸付金の純増減額(△は増加)
30
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△928
保険積立金の純増減額(△は増加)
224
△173
△60
140
△3,265
△2,913
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△832
24,772
長期借入れによる収入
669
1,011
長期借入金の返済による支出
△959
△1,128
社債の償還による支出
配当金の支払額
△1,675
△1,904
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
△15,899
自己株式の純増減額(△は増加)
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,069
△653
△3,266
10,267
現金及び現金同等物に係る換算差額
56
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,466
3,850
現金及び現金同等物の期首残高
25,420
23,664
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 22,953
※ 27,515