(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,334
10,465
減価償却費
1,302
1,547
のれん償却額
167
70
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△351
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,311
△1,344
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△301
△203
受注損失引当金の増減額（△は減少）
2
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
40
△88
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△21
23
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△13
△71
製品保証引当金の増減額（△は減少）
0
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
△23
競争法関連損失引当金の増減額（△は減少）
563
△734
受取利息及び受取配当金
△72
支払利息
137
243
投資有価証券売却損益（△は益）
△24
△68
固定資産売却損益（△は益）
△524
19
固定資産除却損
14
80
非支配株主に係る売建プット・オプション負債評価損益（△は益）
△547
-
売上債権の増減額（△は増加）
2,674
△1,822
棚卸資産の増減額（△は増加）
△136
△660
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,982
△1,886
その他
△259
1,375
小計
△2,334
6,871
利息及び配当金の受取額
85
74
利息の支払額
△152
△228
和解金の支払額
△400
競争法関連支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△759
△1,921
△3,559
4,060
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△836
△993
定期預金の払戻による収入
969
743
有形固定資産の取得による支出
△1,186
△1,813
有形固定資産の売却による収入
554
無形固定資産の取得による支出
△1,310
△1,216
投資有価証券の取得による支出
△276
△156
投資有価証券の売却による収入
108
107
短期貸付金の純増減額（△は増加）
30
長期貸付けによる支出
△4
△3
長期貸付金の回収による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△928
保険積立金の純増減額(△は増加)
△173
667
140
186
△2,913
△2,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
24,772
△370
長期借入れによる収入
1,011
10,450
長期借入金の返済による支出
△1,128
△6,270
社債の償還による支出
△7
配当金の支払額
△1,904
△2,651
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の純増減額（△は増加）
△15,900
13
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,069
△653
△186
10,267
978
現金及び現金同等物に係る換算差額
56
△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,850
2,560
現金及び現金同等物の期首残高
23,664
21,494
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 27,515
※ 24,054