(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年12月１日
至 平成30年５月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年12月１日
至 令和元年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
34,686
△40,456
減価償却費
137,899
128,886
有形固定資産除却損
-
2,238
積立保険解約損
2,045
投資有価証券売却損益（△は益）
△59,360
△26,998
貸倒引当金の増減額（△は減少）
179
△129
受注損失引当金の増減額（△は減少）
3,200
過年度決算訂正関連費用引当金の増減額（△は減少）
△65,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18,077
6,052
受取利息及び受取配当金
△9,300
△9,532
支払利息
24,939
18,892
為替差損益（△は益）
1,672
536
持分法による投資損益（△は益）
△12,247
750
売上債権の増減額（△は増加）
△145,105
△78,323
たな卸資産の増減額（△は増加）
△203,645
639,228
仕入債務の増減額（△は減少）
194,581
△392,886
未払消費税等の増減額（△は減少）
△8,655
23,063
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△3,691
12,152
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△15,246
9,971
その他
3,313
△5,897
小計
△41,902
227,792
利息及び配当金の受取額
9,300
9,533
利息の支払額
△25,107
△19,702
法人税等の支払額
△24,228
△7,440
△81,937
210,182
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000
定期預金の払戻による収入
5,000
15,000
有形固定資産の取得による支出
△157,251
△56,185
無形固定資産の取得による支出
△5,291
△3,889
投資有価証券の取得による支出
△187,781
△80,676
投資有価証券の売却による収入
93,227
17,321
貸付けによる支出
△1,145
△17,126
貸付金の回収による収入
1,252
3,566
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△19,831
7,068
△276,820
△119,920
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
5,100,000
4,300,000
短期借入金の返済による支出
△4,551,800
△4,171,800
長期借入れによる収入
470,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△677,830
△501,654
自己株式の取得による支出
△70
配当金の支払額
△42,153
△16,781
非支配株主への配当金の支払額
△600
△400
その他の支出
△43,415
△38,821
254,131
△229,457
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,672
△536
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△106,298
△139,731
現金及び現金同等物の期首残高
770,954
773,423
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 664,655
※ 633,692