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(単位：千円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年12月１日 至 平成28年５月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年12月１日 至 平成29年５月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 |
79,108 |
128,467 | ||||||||
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減価償却費 |
112,522 |
123,880 | ||||||||
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有形固定資産除却損 |
0 |
223 | ||||||||
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投資有価証券売却損益（△は益） |
△29,672 |
△13,242 | ||||||||
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|
投資有価証券評価損益（△は益） |
39,776 |
- | ||||||||
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|
貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△1,006 |
△543 | ||||||||
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|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
△12,754 |
6,903 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△5,579 |
△8,081 | ||||||||
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|
支払利息 |
30,751 |
27,051 | ||||||||
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|
為替差損益（△は益） |
79 |
1 | ||||||||
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持分法による投資損益（△は益） |
23 |
△3,389 | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
18,333 |
△26,524 | ||||||||
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|
たな卸資産の増減額（△は増加） |
246,675 |
119,197 | ||||||||
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|
仕入債務の増減額（△は減少） |
76,274 |
181,792 | ||||||||
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|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
△28,937 |
36,533 | ||||||||
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加） |
△5,604 |
△16,524 | ||||||||
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少） |
△4,221 |
△39,274 | ||||||||
|
|
その他 |
8,036 |
18,708 | ||||||||
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小計 |
523,805 |
535,181 | ||||||||
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|
利息及び配当金の受取額 |
5,580 |
8,081 | ||||||||
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|
利息の支払額 |
△30,565 |
△27,601 | ||||||||
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|
法人税等の支払額 |
△15,261 |
△7,463 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
483,558 |
508,197 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
定期預金の預入による支出 |
△5,000 |
△5,000 | ||||||||
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|
定期預金の払戻による収入 |
5,000 |
5,000 | ||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△72,097 |
△60,086 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△2,588 |
△14,029 | ||||||||
|
|
投資有価証券の取得による支出 |
△70,078 |
△28,381 | ||||||||
|
|
投資有価証券の売却による収入 |
77,634 |
37,974 | ||||||||
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|
貸付けによる支出 |
△1,175 |
△900 | ||||||||
|
|
貸付金の回収による収入 |
1,123 |
944 | ||||||||
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加） |
△19,701 |
11,445 | ||||||||
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△86,882 |
△53,034 | ||||||||
|
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|
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|
|
(単位：千円) |
|
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|
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年12月１日 至 平成28年５月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年12月１日 至 平成29年５月31日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| |||||||||
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|
短期借入れによる収入 |
2,130,000 |
4,710,000 | ||||||||
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短期借入金の返済による支出 |
△2,161,800 |
△4,521,800 | ||||||||
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|
長期借入れによる収入 |
1,020,000 |
700,000 | ||||||||
|
|
長期借入金の返済による支出 |
△763,112 |
△590,005 | ||||||||
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|
自己株式の取得による支出 |
- |
△176 | ||||||||
|
|
配当金の支払額 |
- |
△67,211 | ||||||||
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|
非支配株主への配当金の支払額 |
△600 |
△600 | ||||||||
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|
その他の支出 |
△20,020 |
△39,914 | ||||||||
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|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
204,467 |
190,292 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△35 |
△1 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
601,107 |
645,453 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
821,586 |
677,135 | |||||||||
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 1,422,694 |
※ 1,322,588 | |||||||||